原油交易提醒:墨西哥湾生产恢复,库存八周来首次上升拖累油价,关注OPEC+下周会议

原油期货 (54) 2个月前

周四(9月30日)亚洲时段,油价徘徊在74.64附近,油价周三随美元大涨而下跌,美油下跌0.6%,全天走势震荡,此外,受到飓风影响的生产恢复,美国政府报告显示原油库存八周来首次上升。

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日内重点关注中国9月官方制造业PMI、中国9月财新制造业PMI、美国截至9月25日当周初请失业金人数、美国第二季度实际GDP年化季率终值、美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值;美联储多位官员讲话。

影响油价利空因素

【科技股令大盘承压 债务上限僵局成为关注焦点】

标普500指数周三回吐大部分涨幅,因科技股下跌抵消了公用事业、消费必需品等防御性板块上涨的影响。

美联储主席鲍威尔和欧洲央行,日本央行、英国央行行长周三都对经济表达了谨慎乐观的看法,认为推高通胀率的全球供应链中断不会持续存在,鲍威尔和拉加德为通胀辩护,坚信物价压力不会持续升高。交易员们对美国债务上限问题保持警惕,提防一旦国会未能及时提高债务上限可能带来的市场影响。

City Index的高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示,“围绕通胀高企及增长放缓的担忧可能会持续一段时间,在经济数据较少的情况下,华盛顿关于债务上限的讨论可能成为市场焦点。”美国国会预算办公室称,财政部可能最早10月底就将触及发债限制。

花旗对机构客户的调查显示,大多数投资者对持续性高通胀感到担忧,认为美股下跌20%的可能性大于上涨20%,根据本月对90多支养老基金,共同基金和对冲基金进行的调查,尽管多数人预期标普500指数明年会温和上涨,但物价压力和美联储的政策逆转对股指构成重大风险。

【上周美国原油库存意外增加460万桶】

美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油、汽油和馏分油库存上升,因在最近风暴过后产量恢复。

EIA数据显示,截至9月24日当周,美国原油库存增加460万桶,至4.185亿桶,路透调查分析师预期为减少170万桶。美国原油产量跃升50万桶/日,至1110万桶/日,与约一个月前飓风“艾达”袭击美国墨西哥湾前的水平一致。分析师认为,周度生产数据不如月度数据可靠,月度数据公布时间较为滞后。

受此消息影响,美国原油价格一度下跌,但随后出现反弹,上周,炼油量增加6.8万桶/日。炼厂产能利用率上升0.6个百分点,至总产能的88.1%。

EIA称,美国汽油库存增加19.3万桶,至2.218亿桶,路透调查分析师预估为增加140万桶。过去四周,汽油产品供应为920万桶/日,比2019年大流行前水平低约1%。

瑞穗金融集团能源期货主管Bob Yawger表示,“汽油供应数据相当不错,”“这一数据最近一直不好。”

EIA数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存上周增加38.5万桶,至1.297亿桶,此前预期为减少160万桶。上周美国俄克拉荷马州库欣的原油库存增加13.1万桶。

【OPEC+下周开会可能坚持现有协议】

尽管油价触及每桶80美元上方的三年高点,且有来自消费者要求增加供应的压力,但OPEC+下周开会时可能会坚持现有协议,11月增产40万桶/日。

7月,石油输出国组织(OPEC)及其与俄罗斯为首的盟友组成的OPEC+同意每月增产40万桶/日,以逐步结束减产580万桶/日的计划。该联盟还同意在12月对该协议进行评估。

其中一名消息人士称,“到目前为止,我们将维持增产40万桶/日的计划。”OPEC+定期举行会议,该联盟在9月同意10月继续执行现有增产计划。

OPEC+联合技术委员会(JTC)于周三召开会议。路透看到的一则演示文稿显示,根据其基本情境假设,预计明年石油市场将出现140万桶/日的供应过剩,略低于此前预测的160万桶/日。

在JTC会议的开场讲话中,OPEC秘书长巴尔金都表示,当前的OPEC+协议有助于保持石油市场的平衡。

根据OPEC的推特账号,巴尔金表示,“从我们今天的立场来看,OPEC和非OPEC部长决定开始每月向市场增加40万桶/日供应,继续帮助平衡逐步增产以满足需求的需要,同时防止潜在的供应过剩。”

JTC预计,假设需求增长约600万桶/日,今年石油市场将出现110万桶/日的缺口;JTC假设明年的需求增长为420万桶/日。OPEC+的部长们将于下周一召开线上会议,在做出最终决定前将考虑JTC的评估结果。

影响油价利多因素

【美国8月二手房签约量反弹至七个月高位】

一项衡量美国二手房签约量的指标在8月份反弹至七个月高位,因潜在买家对更有吸引力的价格和更多的库存表示欢迎。

美国全国地产经纪商协会周三发布的数据显示,二手房签约量指数环比增长8.1%至119.5,为三个月来首次上升。接受彭博调查的经济学家预期中值为增长1.4%。

原油期货直播间上述数据表明,住宅市场活动正在走强,此前一度从去年的创纪录高位回落。处于历史低位的贷款利率、房价增速放缓和房源增加可能会重振今年已经走弱的需求。

美国全国地产经纪商协会首席经济学家Lawrence Yun在声明中表示,“库存增加和价格形势缓和正在促使买家回到市场,”“然而,买方的支付能力仍面临挑战,因为房价涨幅大约是工资增幅的三倍。”

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总体来看,美元走强,将降低对原油出口的吸引力,受到飓风影响的原油生产恢复,原油库存的大增,拖累油价走低;在一系列利空因素影响下,油价或短期震荡回落;市场关注OPEC+下周会议的表态。

北京时间08:16,美原油现报74.84美元/桶。

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