短线存有盈利抛单 长期性通货膨胀风险性仍利多金价

周五(5月22日),现货金在窄幅波动,目前报1724.41美元,下跌0.09%。

周四,国际贸易形势引发市场疑虑,部分黄金投资者选择获利回吐。与此同时,随着封锁措施的解除,美国制造业和…

    周五(5月22日),现货金在窄幅波动,目前报1724.41美元,下跌0.09%。

    周四,国际贸易形势引发市场疑虑,部分黄金投资者选择获利回吐。与此同时,随着封锁措施的解除,美国制造业和服务业都出现了温和复苏的迹象,这引发了黄金的部分抛售,黄金价格从每日高点下跌20美元,刷新了本周低点。与此同时,国际贸易担忧和欧洲货币压力也促进了对美元的需求,因此也在一定程度上打压了金价。
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    但总体来看,由于疫情有二次蔓延的风险,加上美国申请失业救济人数创历史新高,凸显就业压力不断加大,仍部分支撑金价。与此同时,美国继续推出巨额财政和货币刺激措施,可能导致通胀风险和本币贬值,并长期看涨金价。

    注意短线金价1715美元下方的密集交易点。如果短期内跌破这一点,可能会出现短期回调。不过,预计将在1680美元上方获得支持,并关注上方1750美元关口。将进一步考验1800美元的关口。

    按照欧洲央行货币政策会议的记录行事。

    国际贸易紧张局势加剧导致黄金部分获利回吐

    由于国际贸易形势引发市场疑虑,美国股市周四收盘走低,扭转了前一天触及两个月高点后的走势。

    道琼斯工业指数下跌0.41%,收于24474.12点;

    标准普尔500指数下跌0.78%,收于2948.51点;纳斯达克指数下跌0.97%,收于9284.88点。

    欧洲股市下跌,泛欧斯托克600指数在波动性交易中下跌0.8%。德国DAX指数下跌1.4%,法国股指下跌1.1%,

    富时100指数收盘下跌0.8%

    蓝线期货首席市场策略师菲尔斯特雷布尔(Phil Streble)表示,股市严重超买,大量资金投资于科技行业,因此一旦你开始持仓,市场就会出现恐慌。当人们试图变现自己的资产时,黄金会有一定的压力;但这不会严重打击黄金,金价只会回落一点,不会再有什么了。

    今年,黄金的走势有时会与股市同步,尤其是在大规模抛售的情况下,这种抛售促使投资者抛售黄金以换取现金或支付额外的市场保证金。

    受此影响,周四金价跌幅超过1%。

    美元走强也部分打压金价,短期美元有望保持强势

    美元走强也给金价带来压力。在国际贸易紧张局势加剧之际,美元一直是另一个避险资产。

    由于国际贸易担忧令股市承压,周四多数美国国债小幅攀升。2年期国债收益率上升0.2个基点至0.1653%;5年期国债收益率基本持平于0.3383%;10年期国债收益率下降0.81个基点至0.6720%;30年期国债收益率下降1.18个基点至1.3860%

    受此影响,美元兑10国集团货币周四上涨,衡量美元兑10国集团货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.1%,至1241.8点。

    在这方面,全球最大的资产管理公司之一莱格梅森(Legg Mason)预计,美元短期内仍将保持强势。

    除了国际贸易担忧引发的美元购买需求外,欧元兑美元下跌,此前因fou上涨

    r连续几天。对欧盟建立财政联盟方法的乐观情绪减弱,也提振了市场对美元的需求。

    同时,货币市场走势不明朗,这意味着英国央行预计明年2月降息10个基点,预计5月降息;国际货币基金组织(OIS)利率较低,负利率时间预计仍在12月。英国央行行长贝利周三表示,不排除负利率的可能。四份英国五年期政府债券收益率历史上首次跌破零,这也增加了美元的吸引力。

    不过,美盛认为,虽然美元短期内可能保持强势,但较目前水平不会大幅升值;由于多重因素,中期趋势更难预测,但长期来看美元可能贬值,2020年大选可能在11月之后决定,美元扮演了重要角色,

    该机构还指出,由疫情引发的美元流动性危机已经结束,美联储将承受进一步的美元需求,但长期前景仍笼罩在不确定性之中。未来几个季度,随着经济重启,除了估值外,政治、地缘政治和财政动态也可能对美元走势产生影响,我们仍需关注美国大选对美元的影响。

    全球制造业出现温和复苏迹象,提振市场乐观情绪令黄金刷新一周低点

    周四公布的数据显示,5月份美国制造业PMI从4月份的36.1迅速升至39.8。好于预期39.1。与此同时,美国服务业PMI指数从2月份的26.7升至36.9,好于预期的32.6。一些经济学家认为,随着各州开始放松限制,美国经济的人气正在改善。

    美国财长姆努钦表示,他相信美国经济将在第二季度“触底”,并在第三季度开始好转,第四季度经济活动将出现“巨大增长”。

    受美国制造业和服务业PMI数据好于预期的影响,市场风险偏好得到提振,导致金价一度回落20美元,并刷新一周低点至1717.02美元。

    除了美国数据的改善外,欧洲经济数据也大幅回升。

    5月份,法国Markit制造业PMI初值为40,好于此前的31.5和36。5月份,欧元区Markit制造业PMI初值为39.5,好于此前的33.4和38的预期值。不过,5月份德国Markit制造业PMI初值虽低于预期,但好于此前的值,这也凸显了德国制造业衰退的短期底部。

    今年5月,英国Markit制造业PMI初值为40.6,好于此前的32.6和37.2;英国Markit服务业PMI初值为27.8,好于此前的13.4和24。

    总体而言,随着各国继续解除封锁措施,全球经济似乎在4月份触底,

    如果近期有更多数据显示全球经济复苏,这将进一步提振市场乐观情绪,并对金价构成压力。

    IHS Markit首席商业经济学家克里斯·威廉姆森(Chris Williamson)表示,在疫情彻底摧毁经济之后,投资者和消费者应该预期经济将长期复苏。

    威廉森说,继4月份创纪录的经济低迷之后,5月份的商业活动也大幅下降,这进一步加剧了

    表明二季度国内生产总值将出现前所未有的下降。令人鼓舞的是,调查显示,经济崩溃的速度似乎在4月份达到了顶峰。如果没有第二波疫情爆发,随着禁运的解除,预计未来几个月经济活动的下降将进一步放缓。

    这种流行病第二次蔓延的风险和美国的高失业率仍然构成了对黄金的支持

    尽管全球制造业似乎出现了温和复苏的迹象,但全球经济仍面临着巨大的压力,特别是在国际贸易紧张局势加剧、爆发疫情的二次风险依然存在的情况下。

    IHS Markit首席商业经济学家克里斯·威廉姆森(Chris Williamson)警告称,美国第二季度的季度GDP年化率将萎缩37%,经济将需要两年时间才能恢复到疫情爆发前的峰值。防疫措施。

    据跟踪全球新冠疫情数据的约翰霍普金斯大学实时统计数据显示,截至北京时间5月21日13时32分,全球新冠肺炎累计确诊病例已超过500万例,达到50万038例。累计死亡328172例。

    此外,美国新发冠状动脉肺炎累计确诊病例数和死亡病例数仍居世界首位,分别为1551853例和93439例。俄罗斯和巴西排名第二和第三,其次是英国、西班牙、意大利、法国、德国、土耳其和伊朗等。

    威廉森还表示,在当前经济低迷和失业规模较大的情况下,鉴于在找到治疗或疫苗之前需要采取一些限制性措施,预计整体经济复苏不太可能很快。

    周四公布的美国申请失业救济人数显示,在美国实施封锁以遏制新皇冠瘟疫蔓延两个多月后,上周有数百万美国人申请失业救济,显示他们最初并未受到这一瘟疫的影响。第二波裁员潮发生在受停工措施影响的行业。

    美国政府表示,截至5月16日当周,经季节性调整后的申请失业救济人数为243.8万人,低于前一周的268.7万人。

    截至5月9日,退休失业救济人数激增252.5万人,达到创纪录的2507.3万人。

    这意味着,在疫情蔓延得到有效控制之前,可能会进一步冲击美国就业市场。由于就业市场的表现往往与消费者情绪有关,不断扩大的失业率可能导致美国消费数据走弱。据悉,个人消费对美国经济具有近70%的拉动作用,这可能加剧美国经济下行压力。

    U、 美国继续扩大刺激措施也构成对黄金的支持

    U、 美国财长姆努钦周四表示,美国抗击艾滋病的复苏很困难,国会可能需要通过更多刺激法案

    美联储副主席克拉里达表示,美国经济可能需要更多的金融和货币援助;鉴于疫情危机的不确定性,美联储可能将更多利率指导意见的发布推迟至秋季。

    纽约联邦储备委员会主席威廉姆斯表示,美国仍有能力为经济提供大量额外支持;美联储也有必要的工具,没有负利率;美国经济有望在下半年反弹。

    总体而言,美国将继续发布巨额财政和货币刺激计划,以支持经济,这可能对黄金有利。

    联邦数据显示

    美联储资产负债表的总规模已经超过7万亿美元。截至5月20日,美联储的资产负债表已达到7.09万亿美元,而一周前为6.98万亿美元。美国国会预算办公室此前预测,万亿美元刺激法案可能使美国联邦政府赤字翻两番,达到3.7万亿美元,这将是美国历史上最大的赤字。富国银行估计,美国2020财年联邦预算赤字可能达到2.4万亿美元,占国内生产总值的11.2%,是二战以来最大的赤字比例。

    随着刺激规模的不断扩大,一旦疫情影响消退,大规模刺激带来的通胀和本币贬值将使黄金成为对冲风险的最佳工具。

    疫情爆发后,通胀可能失控,美国政府可能禁止私人拥有黄金

    联合王国(United Kingdomnone)亿万富翁、对冲基金高级经理欧迪(Crispin Odey)表示,美国政府可能很快禁止私人拥有黄金,因为在爆发流行病危机后,美国政府已经失去了对通胀的控制。

    CrispinOdey表示,目前人们购买黄金并不奇怪。但在未来,当局可能会试图将黄金货币化,这意味着个人不再拥有黄金的私人所有权,囤积黄金是非法的。

    著名的金牛彼得希夫(Peter Schiff)也表示,全球范围内,数万亿美元的债券都是以负利率交易的。从目前来看,以欧元、美元和日元计价的黄金处于一个相对较高的水平,这可能是通胀的表现,但各国央行的CPI数据并没有显示通胀,因为市场有选择地忽略了房价和股票价格的上涨是隐性通胀的表现。

    然而,考虑到美联储刺激措施的规模是前所未有的,而且由这一流行病引起的通关措施导致失业人数激增。这导致大量刺激措施未能进入流通领域,严重影响了刺激效果。

    随着投资者意识到市场流动性充裕,将引发通胀大幅上升,从而带动黄金购买需求大幅增加。

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